|
Постановление
Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 614 О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. N 655 Правительство
Российской Федерации постановляет: Утвердить
прилагаемые изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября
2005 г. N 655 "О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 46, ст. 4671). Председатель
Правительства Российской Федерации М.
Фрадков Москва 17
октября 2006 г. N
614 Изменения, 1.
Пункт 1 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: "з)
порядок и условия истребования от управляющих компаний уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование
накопительно-ипотечной системы, накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих.". 2.
Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: "Правила
использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих; Правила
раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.". 3.
Пункт 3 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: "д)
истребование от управляющих компаний уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной
системы, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.". 4.
Дополнить постановление Правилами использования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих и Правилами раскрытия информации о формировании, об
инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих следующего содержания: Правила
|
Наименование показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|
|
Накопления для жилищного обеспечения - всего |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
учтенные на именных накопительных счетах участников |
|
|
|
учтенные на специальных депонентных счетах |
|
|
Таблица 2
Наименование показателя |
Код строки |
Тыс. рублей |
Сумма накопительных взносов, полученная уполномоченным
федеральным органом из федерального бюджета |
100 |
|
Суммарный доход от инвестирования, подлежащий разнесению по
именным накопительным счетам за все кварталы отчетного года |
200 |
|
Сумма выплаченных накоплений для жилищного обеспечения - всего |
300 |
|
в том числе сумма накоплений для жилищного обеспечения,
использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных
займов |
310 |
|
Сумма прочих поступлений |
400 |
|
Итого - прирост (уменьшение) величины накоплений для жилищного
обеспечения в отчетном году (код строки 100 + 200 -300 + 400) |
500 |
|
Таблица 1
Наименование показателя |
Код строки |
Тыс. рублей |
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в
отчетном году в порядке реализации прав участников, определенных пунктами 1,
4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего |
100 |
|
в том числе без закрытия именного накопительного счета
участника |
110 |
|
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном
году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов |
200 |
|
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в
отчетном году (код строки 100 + 200) |
300 |
|
Таблица 2
Наименование показателя |
Код строки |
Количество человек |
Процентов относительно общего количества участников
накопительно-ипотечной системы на конец отчетного года |
Количество участников накопительно-ипотечной системы,
использовавших накопления для жилищного обеспечения в отчетном году в порядке
реализации прав участников, закрепленных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11
Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих", - всего |
100 |
|
|
в том числе без закрытия именного накопительного счета
участника |
110 |
|
|
Количество участников накопительно-ипотечной системы,
использовавших накопления в порядке исполнения договоров целевых жилищных
займов |
200 |
|
|
Количество участников накопительно-ипотечной системы, которым
в отчетном году были предоставлены для использования накопления для жилищного
обеспечения (код строки 100 + 200) |
300 |
|
|
Количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми
заключены действующие договоры целевого жилищного займа, - всего |
400 |
|
|
в том числе количество участников накопительно-ипотечной
системы, с которыми действующие договоры целевого жилищного займа были
заключены в отчетном году |
410 |
|
|
Таблица 3
(тыс. рублей)
Наименование показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных
участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов и учтенных
как задолженность участников (в том числе бывших) перед Российской
Федерацией, - всего |
|
|
в том числе: |
|
|
учтенных на именных накопительных счетах участников |
|
|
подлежащих возврату в соответствии с частью 2 статьи 15
Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих" после досрочного увольнения участников |
|
|
Таблица 4
Наименование показателя |
Код строки |
Тыс. рублей |
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном
году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов, - всего |
100 |
|
в том числе: |
|
|
в порядке единовременной выплаты после заключения договора
целевого жилищного займа |
110 |
|
направленных на погашение обязательств по ипотечному кредиту
(займу) (предоставляется в соответствии с графиком погашения этого кредита
(займа)) |
120 |
|
Сумма задолженности участников перед Российской Федерацией,
погашенной в отчетном году, - всего |
200 |
|
в том числе: |
|
|
погашенной в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального
закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" |
210 |
|
возвращенной гражданами в отчетном году в соответствии с частью
2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих" в погашение ранее использованного
целевого жилищного займа (без учета процентов по займу) |
220 |
|
погашенной участниками досрочно |
230 |
|
Изменение суммы задолженности участников перед Российской
Федерацией по целевым жилищным займам в отчетном году (код строки 100 - 200) |
300 |
|
Таблица 1
(тыс. рублей)
Наименование показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
Рыночная стоимость активов
совокупного инвестиционного портфеля |
|
|
Таблица 2
Наименование показателя |
Код строки |
Тыс. рублей |
Накопления для жилищного обеспечения, переданные в
доверительное управление в отчетном году |
100 |
|
Суммарный доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения
за все кварталы отчетного года (без вычета необходимых расходов и
вознаграждения управляющих компаний) |
200 |
|
Необходимые расходы по инвестированию накоплений для жилищного
обеспечения, возмещенные в отчетном году |
300 |
|
Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в отчетном
году |
400 |
|
Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из
доверительного управления в отчетном году |
500 |
|
Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного
портфеля в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 -400 - 500) |
600 |
|
Таблица 1
Вид актива |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
||
рыночная стоимость актива (тыс. рублей) |
доля общей стоимости совокупного
инвестиционного портфеля (процентов) |
рыночная стоимость актива (тыс. рублей) |
доля общей стоимости совокупного
инвестиционного портфеля (процентов) |
|
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
в рублях |
|
|
|
|
в иностранной валюте |
|
|
|
|
Депозиты в рублях в кредитных организациях -всего |
|
|
|
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
номинированные в рублях |
|
|
|
|
номинированные в иностранной валюте |
|
|
|
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
-всего |
|
|
|
|
Муниципальные облигации - всего |
|
|
|
|
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением
облигаций с ипотечным покрытием) - всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
номинированные в рублях |
|
|
|
|
номинированные в иностранной валюте |
|
|
|
|
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ, -всего |
|
|
|
|
Облигации с ипотечным
покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах, - всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
номинированные в рублях |
|
|
|
|
номинированные в иностранной валюте |
|
|
|
|
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего |
|
|
|
|
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств,
облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего |
|
|
|
|
Прочие активы - всего |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность - всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
накопления на специальных брокерских счетах |
|
|
|
|
начисленный процентный (купонный) доход по облигациям |
|
|
|
|
прочая дебиторская задолженность |
|
|
|
|
Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля |
|
|
|
|
Таблица 2
Наименование показателя |
Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей) |
Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного
инвестиционного портфеля (процентов) |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
Таблица 1
Наименование показателя |
Код строки |
Тыс. рублей |
Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям
и депозитам |
100 |
|
Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов |
200 |
|
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости
совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год |
300 |
|
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для
жилищного |
400 |
|
Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих (код строки 100+200+300+400) - всего |
500 |
|
Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих |
600 |
|
Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам
отчетного года |
700 |
|
Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет
целевым жилищным займам |
800 |
|
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам |
900 |
|
Таблица 2
Наименование показателя |
Сумма дохода от инвестирования за отчетный год* (тыс. рублей) |
Доля в доходе от инвестирования* за отчетный год по
совокупному инвестиционному портфелю (процентов) |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
* Указывается доход от
инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за
вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).
Таблица 3
Наименование показателя |
Доходность от инвестирования на конец отчетного года
(процентов годовых) |
|
за 12 месяцев |
за 3 года |
|
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие
инвестиционный мандат) |
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям
управляющих компаний): |
|
|
- |
|
|
Таблица 1
Наименование показателя |
Тыс. рублей |
Процентов средней стоимости чистых активов совокупного
инвестиционного портфеля |
Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам
отчетного года |
|
|
Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на
инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих -всего |
|
|
в том числе: |
|
|
на оплату услуг специализированного депозитария
уполномоченному федеральному органу |
|
|
на оплату услуг специализированного депозитария управляющим
компаниям |
|
|
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих компаний по формированию и
инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования
накоплений |
|
|
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования
ответственности управляющим компаниям |
|
|
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим
сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких
брокеров |
|
|
иные расходы |
|
|
Использовано накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты
необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения -
всего |
|
|
Примечание. Средняя стоимость чистых активов
совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс.
рублей.
Таблица 2
Наименование показателя |
Совокупные расходы на
инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
за отчетный год |
|||||||
всего |
в том числе |
|||||||
вознаграждение управляющих компаний |
необходимые расходы управляющих компаний (без
учета оплаты услуг
специализированного депозитария) |
оплата услуг специализированного депозитария |
||||||
тыс. рублей |
процентов средней
стоимости чистых активов* |
тыс. рублей |
процентов средней
стоимости чистых активов* |
тыс. рублей |
процентов средней стоимости
чистых активов* |
тыс. рублей |
процентов средней стоимости
чистых активов* |
|
Инвестиционный мандат (указываются
данные, идентифицирующие инвестиционный
мандат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный мандат (указываются
данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный мандат (указываются
данные, идентифицирующие инвестиционный
мандат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Рассчитывается
исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).
(тыс. рублей)
N п/п |
Месяц и год возникновения основания для
включения в реестр |
Накопления - всего |
Накопительные взносы |
Инвестиционный доход** |
Прочие поступления |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
*Представленная
информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым
жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.
**Указана сумма доходов
от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь
период до отчетной даты.".
|